الربح والسيولة سؤالان مختلفان
دورة النقد = أيام التوريد + أيام المخزون + تأخير التحصيل − مهلة المورد. نحسب تكلفة المخزون المحجوزة = تكلفة البضاعة اليومية × أكبر قيمة بين صفر ودورة النقد. هذا نموذج متوسط لحركة مستقرة، وليس كشف تدفقات نقدية كاملًا.
08 / مجانية · دون حساب
حاسبة دورة السيولة للمتجر
كم يومًا تظل تكلفة المخزون محجوزة قبل التحصيل؟ حوّل التأخير إلى مبلغ واضح.
أرقام نشاطك
01لا نرفع مدخلات الحاسبة أو نحفظها في حساب. التقرير يُجهّز محليًا لتنزيله على جهازك.
افهم الرقم قبل القرار
مثال: تأخير سبعة أيام له قيمة
تكلفة بضاعة يومية 200، وتوريد 10 أيام، ومخزون 20 يومًا، وتحصيل بعد 7 أيام، ومهلة مورد 15 يومًا تعطي دورة 22 يومًا وتكلفة محجوزة 4400. تقليل تأخير التحصيل من 7 إلى 2 يقلل التقدير إلى 3400، مع ثبات بقية الافتراضات.
ما الذي لا يتضمنه هذا الرقم؟
الرقم يخص تكلفة المخزون فقط؛ لا يشمل رصيد الإعلانات أو شحنًا مدفوعًا مقدمًا أو ضرائب أو احتياطي بوابة الدفع أو الموسمية. دورة سالبة تظهر كما هي، لكن المبلغ المحجوز لا يقل عن صفر، ولا يعني ذلك أن كل احتياجك للسيولة صفر.
ما الذي يدخل في الحساب؟
الحساب لكل طلب مرسل في رفض الاستلام، ولكل طلب مدفوع في المرتجعات. قيم استرداد المخزون والرسوم افتراضات تدخلها أنت. دورة السيولة تخص تكلفة المخزون فقط في نشاط مستقر. الشرح أعلاه يبين المعادلات والتكاليف المستبعدة. العملة تسمية دون تحويل، والنتائج قبل المصروفات الثابتة والضرائب غير المدخلة.